| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 08.agosto | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.271.185,73 | 0,00 | 319.138,51 | 2.590.324,24 |
| 08.agosto | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.271.185,73 | 0,00 | 319.138,51 | 2.590.324,24 |
| 08.agosto | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 27.965,18 | 27.965,18 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 232.053,70 | 286.794,91 | 294.967,11 | 240.225,90 |
| 08.agosto | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 232.053,70 | 286.794,91 | 294.967,11 | 240.225,90 |
| 08.agosto | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.813.136,74 | 3.498.172,36 | 2.082.441,60 | 2.397.405,98 |
| 08.agosto | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 700.513,48 | 2.149.500,00 | 1.727.689,13 | 278.702,61 |
| 08.agosto | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.112.623,26 | 1.348.672,36 | 354.752,47 | 2.118.703,37 |
| 08.agosto | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.996.585,60 | 997.023,96 | 0,00 | 1.999.561,64 |
| 08.agosto | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -111.282,87 | 46.254,60 | 229.854,50 | 72.317,03 |
| 08.agosto | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.077.747,34 | 1.905.173,71 | 1.829.634,56 | 1.002.208,19 |
| 08.agosto | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 305.587,22 | 1.561.641,74 | 1.509.702,60 | 253.648,08 |
| 08.agosto | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 52.371,75 | 388.301,18 | 335.929,43 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 52.371,75 | 388.301,18 | 335.929,43 | 0,00 |
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