| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 08.agosto | 2018 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 08.agosto | 2018 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 08.agosto | 2018 | 2 | PASSIVO | 199.560.065,90 | 10.938.231,14 | 9.576.211,89 | 198.198.046,60 |
| 08.agosto | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.879.016,79 | 10.938.231,14 | 9.576.211,89 | 9.516.997,54 |
| 08.agosto | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.801.269,45 | 9.033.057,43 | 7.746.577,33 | 8.514.789,35 |
| 08.agosto | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.756.079,01 | 5.248.090,16 | 5.369.168,62 | 5.877.157,47 |
| 08.agosto | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.058.452,85 | 3.058.452,85 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.058.452,85 | 3.058.452,85 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.737.541,32 | 2.161.672,13 | 1.963.612,08 | 1.539.481,27 |
| 08.agosto | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 4.248,97 | 4.248,97 | 67,98 | 67,98 |
| 08.agosto | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.216.059,04 | 1.354.411,90 | 1.298.130,89 | 1.159.778,03 |
| 08.agosto | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 189.802,34 | 192.038,60 | 193.043,97 | 190.807,71 |
| 08.agosto | 2018 | 21112015 | FGTS | 264.134,46 | 547.599,69 | 410.926,30 | 127.461,07 |
| 08.agosto | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
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