| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 102.285,10 | 206.698,80 | 202.617,56 | 106.366,34 |
| 08.agosto | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 171.379,15 | 171.379,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 7.693,37 | 9.174,59 | 7.693,37 | 9.174,59 |
| 08.agosto | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 7.693,37 | 9.174,59 | 7.693,37 | 9.174,59 |
| 08.agosto | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 26.176,75 | 27.624,34 | 26.176,75 | 27.624,34 |
| 08.agosto | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 26.176,75 | 27.624,34 | 26.176,75 | 27.624,34 |
| 08.agosto | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 558.912,69 | 558.912,69 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 31.525,14 | 31.525,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 117.136,91 | 117.136,91 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 410.250,64 | 410.250,64 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 696.457,68 | 434.357,03 | 446.304,35 | 684.510,36 |
| 08.agosto | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 434.280,10 | 415.330,71 | 437.448,01 | 412.162,80 |
| 08.agosto | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 434.280,10 | 415.330,71 | 437.448,01 | 412.162,80 |
| 08.agosto | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 262.177,58 | 19.026,32 | 8.856,34 | 272.347,56 |
| 08.agosto | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.981.124,48 | 1.511.017,94 | 871.296,52 | 66.620.845,90 |
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