| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 825.078,26 | 26.470.423,65 | 25.704.476,83 | 1.591.025,08 |
| 08.agosto | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.535.078,80 | 9.872.171,91 | 10.947.935,67 | 94.459.315,04 |
| 08.agosto | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 547.087,47 | 43.462,92 | 238.787,90 | 351.762,49 |
| 08.agosto | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 547.087,47 | 43.462,92 | 238.787,90 | 351.762,49 |
| 08.agosto | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.183.275,93 | 24.183.275,93 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.183.275,93 | 24.183.275,93 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.183.275,93 | 24.183.275,93 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.222.620,02 | 15.544.773,58 | 15.712.109,73 | 23.055.283,87 |
| 08.agosto | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.618.000,10 | 9.546.301,95 | 9.877.524,41 | 15.286.777,64 |
| 08.agosto | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.737.829,64 | 8.089.310,18 | 7.706.173,63 | 8.120.966,19 |
| 08.agosto | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.737.829,64 | 8.089.310,18 | 7.706.173,63 | 8.120.966,19 |
| 08.agosto | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.880.170,46 | 1.456.991,77 | 2.171.350,78 | 7.165.811,45 |
| 08.agosto | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.996.585,60 | 0,00 | 997.023,96 | 1.999.561,64 |
| 08.agosto | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.884.320,62 | 2.548.130,91 | 2.229.877,46 | 2.202.574,07 |
| 08.agosto | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 694.775,01 | 489.048,79 | 480.219,22 | 703.604,58 |
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