| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.928.564,74 | 142.236,94 | 126.129,63 | 2.912.457,43 |
| 10.outubro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.819.364,10 | 30.068,38 | 0,00 | 2.789.295,72 |
| 10.outubro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 37.878,06 | 55.812,58 | 1.786,68 | -16.147,84 |
| 10.outubro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.062.947,52 | 1.412.292,82 | 1.533.372,24 | 1.184.026,94 |
| 10.outubro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 236.802,14 | 1.252.784,66 | 1.250.593,06 | 234.610,54 |
| 10.outubro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 194.938,70 | 194.938,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 194.938,70 | 194.938,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 236.802,14 | 1.057.845,96 | 1.055.654,36 | 234.610,54 |
| 10.outubro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 405.254,35 | 0,00 | 110.711,16 | 515.965,51 |
| 10.outubro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 405.254,35 | 0,00 | 110.711,16 | 515.965,51 |
| 10.outubro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 420.891,03 | 159.508,16 | 172.068,02 | 433.450,89 |
| 10.outubro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 420.891,03 | 159.508,16 | 172.068,02 | 433.450,89 |
| 10.outubro | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 362.612,94 | 76.487,20 | 66.851,92 | 352.977,66 |
| 10.outubro | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 1.481,19 | 1.481,19 | 788,56 | 788,56 |
| 10.outubro | 2018 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 51.267,24 | 73.791,75 | 98.420,57 | 75.896,06 |
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