| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.163.311,19 | 3.163.311,19 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.163.311,19 | 3.163.311,19 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.406.374,13 | 1.950.021,95 | 2.121.954,64 | 1.578.306,82 |
| 10.outubro | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.090.858,85 | 1.284.190,70 | 1.407.465,04 | 1.214.133,19 |
| 10.outubro | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 158.461,09 | 160.039,59 | 175.613,10 | 174.034,60 |
| 10.outubro | 2018 | 21112015 | FGTS | 116.590,51 | 465.318,95 | 473.327,70 | 124.599,26 |
| 10.outubro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.746.130,26 | 0,00 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 10.outubro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.746.130,26 | 0,00 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 10.outubro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.910.120,84 | 0,00 | 314.429,54 | 3.224.550,38 |
| 10.outubro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.910.120,84 | 0,00 | 314.429,54 | 3.224.550,38 |
| 10.outubro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 27.634,82 | 27.634,82 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 268.617,88 | 312.479,74 | 424.446,00 | 380.584,14 |
| 10.outubro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 268.617,88 | 312.479,74 | 424.446,00 | 380.584,14 |
| 10.outubro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.309.638,35 | 1.948.406,70 | 1.757.598,15 | 3.118.829,80 |
| 10.outubro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 381.073,61 | 1.806.169,76 | 1.631.468,52 | 206.372,37 |
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