| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.594.525,20 | 15.905.370,09 | 16.996.399,97 | 23.503.495,32 |
| 10.outubro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.585.615,44 | 8.763.944,58 | 8.810.671,34 | 15.538.888,68 |
| 10.outubro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.575.578,03 | 7.738.668,23 | 7.543.922,02 | 7.770.324,24 |
| 10.outubro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.575.578,03 | 7.738.668,23 | 7.543.922,02 | 7.770.324,24 |
| 10.outubro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.010.037,41 | 1.025.276,35 | 1.266.749,32 | 7.768.564,44 |
| 10.outubro | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.819.364,10 | 0,00 | 30.068,38 | 2.789.295,72 |
| 10.outubro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.571.615,89 | 3.736.851,81 | 4.965.440,63 | 2.343.027,07 |
| 10.outubro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 967.774,19 | 678.320,37 | 423.267,02 | 1.222.827,54 |
| 10.outubro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 232.607,36 | 975.249,76 | 975.249,76 | 232.607,36 |
| 10.outubro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.371.234,34 | 2.083.281,68 | 3.566.923,85 | 887.592,17 |
| 10.outubro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 8.666,27 | 69.050,08 | 53.601,56 | 24.114,79 |
| 10.outubro | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 8.666,27 | 69.050,08 | 53.601,56 | 24.114,79 |
| 10.outubro | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 423.605,51 | 79.413,79 | 25.254,51 | 477.764,79 |
| 10.outubro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 423.605,51 | 79.413,79 | 25.254,51 | 477.764,79 |
| 10.outubro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.197.507,31 | 321.659,69 | 461.348,35 | 2.057.818,65 |
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