| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (SEGUROS) | 158.129,24 | 0,00 | 0,00 | 158.129,24 |
| 11.novembro | 2018 | 8121102 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (DEMANDAS JUDICIAIS PROC.CIVEIS) | 453.419,22 | 118.236,41 | 15.380,00 | 350.562,81 |
| 11.novembro | 2018 | 8121104 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | 500.290,44 | 0,00 | 0,00 | 500.290,44 |
| 10.outubro | 2018 | 1 | ATIVO | 188.795.747,60 | 92.316.108,21 | 89.988.933,23 | 191.122.922,50 |
| 10.outubro | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 121.481.336,00 | 89.501.910,26 | 89.305.549,92 | 121.677.696,40 |
| 10.outubro | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 96.886.810,81 | 73.596.540,17 | 72.309.149,95 | 98.174.201,03 |
| 10.outubro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 96.503.209,82 | 44.578.707,19 | 43.408.632,85 | 97.673.284,16 |
| 10.outubro | 2018 | 11111 | CAIXA | 83.861,88 | 1.078.776,71 | 1.093.980,52 | 68.658,07 |
| 10.outubro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.198.546,39 | 30.777.053,80 | 30.477.097,05 | 1.498.503,14 |
| 10.outubro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.220.801,55 | 12.722.876,68 | 11.837.555,28 | 96.106.122,95 |
| 10.outubro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 383.600,99 | 117.315,88 | 0,00 | 500.916,87 |
| 10.outubro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 383.600,99 | 117.315,88 | 0,00 | 500.916,87 |
| 10.outubro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.900.517,10 | 28.900.517,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.900.517,10 | 28.900.517,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.900.517,10 | 28.900.517,10 | 0,00 |
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