| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 4339101020101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4339101030101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | 257,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4339101040101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 5.640,60 | 2.012,33 | 0,00 | 2.012,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4441101010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -146,35 | 0,00 | 1,21 | -1,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4452101010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.130.330,66 | 0,00 | 914.231,03 | -914.231,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4491101990101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | -68.454,89 | 0,00 | 42.968,87 | -42.968,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4999101010101 | DOAÇÕES MESA BRASIL | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4999102020101 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -56.798,27 | 0,00 | 133.462,87 | -133.462,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 7114101020101 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | 30.399.940,82 | 1.294.709,86 | 0,00 | 31.694.650,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 7114101030101 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS (AUTOR) | 114.740,80 | 0,00 | 0,00 | 114.740,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 7114101030102 | JK COMERCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | 66.815,00 | 0,00 | 0,00 | 66.815,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 7114101030103 | JC LELIS JÚNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ME | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 7119101010101 | SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS) | 269.791,01 | 0,00 | 49.137,81 | 220.653,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 7119101010102 | SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS) | 104.087,19 | 0,00 | 0,00 | 104.087,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 7119101010103 | SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS) | 806,40 | 47,52 | 0,00 | 853,92 |
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