| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21112015 | FGTS | 329.661,00 | 357.543,61 | 327.588,40 | 299.705,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.839.619,27 | 0,00 | 668.939,88 | 5.508.559,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.839.619,27 | 0,00 | 668.939,88 | 5.508.559,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 295.811,48 | 0,00 | 291.192,47 | 587.003,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 295.811,48 | 0,00 | 291.192,47 | 587.003,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 15.106,88 | 15.106,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 492.967,58 | 539.824,09 | 615.468,05 | 568.611,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 492.967,58 | 539.824,09 | 615.468,05 | 568.611,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.903.950,57 | 2.689.074,89 | 2.076.852,37 | 4.291.728,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 964.031,40 | 1.966.627,32 | 2.000.051,08 | 997.455,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.939.919,17 | 722.447,57 | 76.801,29 | 3.294.272,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.728.347,89 | 646.006,14 | 0,00 | 3.082.341,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 45,26 | 1.484,84 | 1.439,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 195.288,67 | 16.210,65 | 17.344,55 | 196.422,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.761.270,21 | 76.866,37 | 367.209,24 | 3.051.613,08 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
