| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 506.509,77 | 0,00 | 822.534,72 | 1.329.044,49 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 299.370,19 | 0,00 | 302.203,58 | 601.573,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 299.370,19 | 0,00 | 302.203,58 | 601.573,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 44.320,17 | 44.320,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 204.692,81 | 187.927,55 | 270.904,89 | 287.670,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 204.692,81 | 187.927,55 | 270.904,89 | 287.670,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.852.653,13 | 1.413.281,65 | 1.547.807,94 | 2.987.179,42 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 217.857,15 | 1.333.222,67 | 1.358.090,12 | 242.724,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.634.795,98 | 80.058,98 | 189.717,82 | 2.744.454,82 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.332.603,97 | 0,00 | 102.001,21 | 2.434.605,18 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -3.418,41 | 32.302,91 | 1.179,11 | -34.542,21 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.071.733,47 | 20.332,53 | 542.787,01 | 1.594.187,95 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 175.279,30 | 0,00 | 329.000,00 | 504.279,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 175.279,30 | 0,00 | 329.000,00 | 504.279,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 175.279,30 | 0,00 | 329.000,00 | 504.279,30 |
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