| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 89.468.894,26 | 47.497.720,22 | 35.874.227,22 | 101.092.387,30 |
| 01.janeiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 56.129,47 | 878.804,02 | 875.743,18 | 59.190,31 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 3.421.605,53 | 28.556.436,71 | 31.085.203,46 | 892.838,78 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 85.991.159,26 | 18.062.479,49 | 3.913.280,58 | 100.140.358,20 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 637.383,06 | 69.640,01 | 0,00 | 707.023,07 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 637.383,06 | 69.640,01 | 0,00 | 707.023,07 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.017.848,12 | 26.017.848,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.017.848,12 | 26.017.848,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.017.848,12 | 26.017.848,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 33.896.306,50 | 15.050.923,32 | 25.051.374,92 | 23.895.854,90 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 22.320.223,76 | 10.688.884,01 | 15.557.085,90 | 17.452.021,87 |
| 01.janeiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.879.968,37 | 8.484.289,90 | 13.848.312,36 | 8.515.945,91 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 13.879.968,37 | 8.484.289,90 | 13.848.312,36 | 8.515.945,91 |
| 01.janeiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.440.255,39 | 2.204.594,11 | 1.708.773,54 | 8.936.075,96 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.670.330,93 | 0,00 | 337.726,96 | 2.332.603,97 |
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