| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 72.440,35 | 31.927,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.556.747,49 | 1.118.026,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.112.556,70 | 10.111.643,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 178.424,08 | 216.491,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 22.546,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 379.967,32 | 351.246,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.331,75 | 27.261,49 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 211.658,06 | 5.003,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 67.339,28 | 79.341,97 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 13.360,81 | 21.429,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 0,00 | 55.182,20 | 55.182,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 0,00 | 14.444,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 0,00 | 12.116,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.2-6 | 0,00 | 843,92 | 0,00 | 0,00 |
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