| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -1.601.191,50 | 73.201,64 | 0,00 | -1.527.989,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -1.942.512,04 | 8.270,38 | 219.564,08 | -2.153.805,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -1.231.819,23 | 118.434,51 | 3.247,24 | -1.116.631,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.055,60 | 0,00 | 0,00 | -481.448.055,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 3.716.941,71 | 5.031.182,26 | 16.101,67 | 5.015.080,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 436.599,70 | 439.724,06 | 7.957,81 | 431.766,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 2.750.793,85 | 1.092.243,11 | 122.833,50 | 969.409,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 96.040,65 | 99.755,65 | 0,00 | 99.755,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 1.188.437,91 | 1.097.364,87 | 0,00 | 1.097.364,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3122101020101 | PIS | 478,97 | 59.337,31 | 0,00 | 59.337,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 474.116,80 | 430.290,91 | 0,00 | 430.290,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 87.828,98 | 70.226,83 | 0,00 | 70.226,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 111.481,23 | 115.053,99 | 0,00 | 115.053,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 257.925,02 | 259.373,71 | 213,68 | 259.160,03 |
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