| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010519 | SAO LOURENCO | -1.441,16 | 2.314,40 | 3.302,18 | -2.428,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010520 | GOIANA | -3.269,48 | 3.269,48 | 1.482,34 | -1.482,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010521 | BANCO DE ALIMENTOS (RECIFE) | -15,75 | 0,00 | 0,00 | -15,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010522 | CTL SIRINHAEM | -8.587,91 | 8.587,91 | 7.121,01 | -7.121,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010524 | SERRA TALHADA | -1.997,59 | 1.997,59 | 1.443,59 | -1.443,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010525 | RIOMAR | -1.027,46 | 2.594,29 | 1.566,83 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010526 | ALMOXARIFADO CENTRAL | -18,26 | 0,00 | 0,00 | -18,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010527 | CPC GARANHUNS | -1.838,25 | 1.838,25 | 1.472,09 | -1.472,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010528 | PESQUEIRA | -1.037,27 | 1.037,27 | 338,12 | -338,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010529 | FLORESTA | -1.175,77 | 1.175,77 | 1.017,56 | -1.017,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -113.179,22 | 41.278,44 | 86.919,73 | -158.820,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -273.246,60 | 12.764,19 | 0,00 | -260.482,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 50.082,29 | 50.082,29 | 0,00 |
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