| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 59.190,31 | 843.696,38 | 840.576,64 | 62.310,05 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 892.838,78 | 22.561.577,19 | 22.188.382,52 | 1.266.033,45 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.140.358,20 | 7.751.679,18 | 6.865.422,96 | 101.026.614,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 707.023,07 | 2.663,22 | 0,00 | 709.686,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 707.023,07 | 2.663,22 | 0,00 | 709.686,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.227.497,44 | 19.227.497,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.227.497,44 | 19.227.497,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.227.497,44 | 19.227.497,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.895.854,90 | 13.584.832,67 | 12.560.522,54 | 24.920.165,03 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.452.021,87 | 9.929.533,70 | 9.839.144,43 | 17.542.411,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.515.945,91 | 8.204.471,64 | 8.484.289,90 | 8.236.127,65 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.515.945,91 | 8.204.471,64 | 8.484.289,90 | 8.236.127,65 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.936.075,96 | 1.725.062,06 | 1.354.854,53 | 9.306.283,49 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.332.603,97 | 102.001,21 | 0,00 | 2.434.605,18 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.875.695,39 | 1.189.828,41 | 322.722,12 | 3.742.801,68 |
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