| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1232103010133 | CENTRO DE RECREAÇÃO DO CTL TRIUNFO | 2.502.842,89 | 0,00 | 0,00 | 2.502.842,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1232103010135 | CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS | 5.698.643,56 | 0,00 | 0,00 | 5.698.643,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1232104010101 | BANCO DE ALIMENTOS (RECIFE) | 106.427,45 | 0,00 | 0,00 | 106.427,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1232104010102 | RIOMAR | 1.413.566,47 | 0,00 | 0,00 | 1.413.566,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1232104010103 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 16.089,84 | 0,00 | 0,00 | 16.089,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1232104010104 | FABRICA POPULAR DE TRIUNFO | 446.058,48 | 0,00 | 0,00 | 446.058,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -32.133.312,12 | 343.497,86 | 0,00 | -31.789.814,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -23.547.022,73 | 0,00 | 915.448,54 | -24.462.471,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.452.976,11 | 4.452.976,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -436.599,70 | 7.957,81 | 439.724,06 | -868.365,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -3.399.717,97 | 96.833,50 | 804.576,40 | -4.107.460,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 18.952,58 | 19.331,27 | -378,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.269.225,04 | 1.807.866,47 | 1.556.360,54 | -1.017.719,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114101010103 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -440.050,48 | 440.050,48 | 366.763,03 | -366.763,03 |
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