| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.017.848,12 | 26.017.848,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.017.848,12 | 26.017.848,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 33.896.306,50 | 15.050.923,32 | 25.051.374,92 | 23.895.854,90 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 22.320.223,76 | 10.688.884,01 | 15.557.085,90 | 17.452.021,87 |
| 01.janeiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.879.968,37 | 8.484.289,90 | 13.848.312,36 | 8.515.945,91 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 13.879.968,37 | 8.484.289,90 | 13.848.312,36 | 8.515.945,91 |
| 01.janeiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.440.255,39 | 2.204.594,11 | 1.708.773,54 | 8.936.075,96 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.670.330,93 | 0,00 | 337.726,96 | 2.332.603,97 |
| 01.janeiro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.847.517,94 | 2.027.647,37 | 4.999.469,92 | 2.875.695,39 |
| 01.janeiro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.638.918,05 | 917.101,59 | 1.011.758,84 | 1.544.260,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 471.292,00 | 0,00 | 471.292,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.737.307,89 | 1.110.545,78 | 3.516.419,08 | 1.331.434,59 |
| 01.janeiro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.274,27 | 0,00 | 1.041,81 | 3.232,46 |
| 01.janeiro | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 4.274,27 | 0,00 | 1.041,81 | 3.232,46 |
| 01.janeiro | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 501.673,56 | 13.726,90 | 51.111,95 | 464.288,51 |
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