| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.466.743,24 | 13.339.600,11 | 13.684.151,58 | 6.811.294,71 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 212.133,28 | 367.197,07 | 155.063,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 212.133,28 | 367.197,07 | 155.063,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 212.133,28 | 367.197,07 | 155.063,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.421.951,10 | 135.954,05 | 369.947,78 | 6.655.944,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 49.087,18 | 49.380,39 | 293,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.372.863,92 | 86.573,66 | 369.654,57 | 6.655.944,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 44.792,14 | 12.991.512,78 | 12.947.006,73 | 286,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 44.792,14 | 12.991.512,78 | 12.947.006,73 | 286,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 44.792,14 | 12.956.708,38 | 12.912.202,33 | 286,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 0,00 | 34.804,40 | 34.804,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 0,00 | 0,00 | 351.014.756,90 |
| 12.dezembro | 2021 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 0,00 | 0,00 | 351.014.756,90 |
| 12.dezembro | 2021 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 0,00 | 0,00 | 351.014.756,90 |
| 12.dezembro | 2021 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 351.014.756,90 | 0,00 | 0,00 | 351.014.756,90 |
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