| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.796.186,64 | 34.259,17 | 1.830.445,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 225.456,39 | 308.220,11 | 313.162,64 | 220.513,86 |
| 12.dezembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 3.641.687,37 | 2.244.759,72 | 2.478.528,93 | 3.407.918,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 3.641.687,37 | 2.244.759,72 | 2.478.528,93 | 3.407.918,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 541.063,47 | 819.524,64 | 1.301.973,83 | 58.614,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 35.252,03 | 1.002,05 | 1.344,87 | 34.909,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.719,09 | 9.585,79 | 9.719,09 | 9.585,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.719,09 | 9.585,79 | 9.719,09 | 9.585,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.772,69 | 33.989,16 | 33.642,57 | 14.119,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.772,69 | 33.989,16 | 33.642,57 | 14.119,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 482.319,66 | 774.947,64 | 1.257.267,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 222.411,07 | 269.017,37 | 491.428,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 179.282,34 | 350.160,64 | 529.442,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 80.626,25 | 155.769,63 | 236.395,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 567.887,11 | 6.094,60 | 31.457,92 | 542.523,79 |
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