| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.431.206,03 | 16.668.584,31 | 9.399.550,02 | 16.700.240,32 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 9.431.206,03 | 16.668.584,31 | 9.399.550,02 | 16.700.240,32 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.645.189,65 | 3.103.088,16 | 4.743.242,24 | 4.005.035,57 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.721.283,78 | 115.169,79 | 119.149,18 | 3.717.304,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.710.700,83 | 6.062.767,52 | 3.453.244,62 | 11.320.223,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 355.569,51 | 602.461,82 | 237.299,01 | 720.732,32 |
| 12.dezembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 8.355.131,32 | 5.460.305,70 | 3.215.945,61 | 10.599.491,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 10.648,18 | 128.000,00 | 5.555,59 | 133.092,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 10.648,18 | 128.000,00 | 5.555,59 | 133.092,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 422.853,82 | 23.264,33 | 133.364,92 | 312.753,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 422.853,82 | 23.264,33 | 133.364,92 | 312.753,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.206.187,17 | 2.207.248,41 | 2.329.488,07 | 2.083.947,51 |
| 12.dezembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 184.544,14 | 1.864.769,13 | 185.879,62 | 1.863.433,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 184.544,14 | 1.864.769,13 | 185.879,62 | 1.863.433,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.796.186,64 | 34.259,17 | 1.830.445,81 | 0,00 |
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