| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 283.872,24 | 283.872,24 | 533.657,02 | 533.657,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112015 | FGTS | 124.903,73 | 508.608,67 | 924.793,14 | 541.088,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.040.447,15 | 9.040.447,15 | 1.826.041,22 | 1.826.041,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.040.447,15 | 9.040.447,15 | 1.826.041,22 | 1.826.041,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.867.290,06 | 3.867.290,06 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.867.290,06 | 3.867.290,06 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.956,34 | 26.956,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 903.900,19 | 1.002.711,74 | 768.192,24 | 669.380,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 903.900,19 | 1.002.711,74 | 768.192,24 | 669.380,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.090.563,03 | 4.529.656,96 | 5.613.723,40 | 4.174.629,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.219.633,76 | 2.636.513,89 | 5.414.006,37 | 3.997.126,24 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.870.929,27 | 1.893.143,07 | 199.717,03 | 177.503,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 1.705.905,05 | 1.705.905,05 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.452,47 | 12.970,23 | 11.517,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 165.024,22 | 68.295,38 | 69.256,63 | 165.985,47 |
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