| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 8130000000000 | CONTRATOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | -2.139.525,48 | 0,00 | 0,00 | -2.139.525,48 |
| 12.dezembro | 2021 | 1 | ATIVO | 448.598.351,80 | 119.905.676,30 | 107.905.711,70 | 460.598.316,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 155.405.468,20 | 106.932.308,00 | 105.759.422,10 | 156.578.354,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 124.228.044,60 | 75.668.976,27 | 81.883.015,91 | 118.014.004,90 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 117.675.514,20 | 47.004.991,28 | 53.566.816,75 | 111.113.688,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 45.628,93 | 756.091,82 | 735.716,90 | 66.003,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 578.617,66 | 37.637.476,95 | 38.041.938,16 | 174.156,45 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 117.051.267,60 | 8.611.422,51 | 14.789.161,69 | 110.873.528,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 6.552.530,40 | 347.785,83 | 0,00 | 6.900.316,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 6.552.530,40 | 347.785,83 | 0,00 | 6.900.316,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.316.199,16 | 28.316.199,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.316.199,16 | 28.316.199,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.316.199,16 | 28.316.199,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 31.177.423,63 | 31.263.331,69 | 23.876.406,14 | 38.564.349,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.076.395,68 | 19.771.672,47 | 14.142.792,26 | 20.705.275,89 |
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