| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 3122101020101 | PIS | 123.032,43 | 58.376,33 | 0,00 | 58.376,33 |
| 03.março | 2024 | 3123101010101 | FGTS | 989.927,21 | 466.389,34 | 0,00 | 466.389,34 |
| 03.março | 2024 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 148.190,11 | 81.663,90 | 0,00 | 81.663,90 |
| 03.março | 2024 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 1.600.935,83 | 873.941,15 | 0,00 | 873.941,15 |
| 03.março | 2024 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 585.884,87 | 295.800,91 | 291,73 | 295.509,18 |
| 03.março | 2024 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 11.308,19 | 5.435,92 | 0,00 | 5.435,92 |
| 03.março | 2024 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 7.325,00 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 03.março | 2024 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 12.707,17 | 9.920,41 | 0,00 | 9.920,41 |
| 03.março | 2024 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 58.722,82 | 19.430,28 | 0,00 | 19.430,28 |
| 03.março | 2024 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 70.122,48 | 44.452,41 | 0,00 | 44.452,41 |
| 03.março | 2024 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 12.099,93 | 15.633,91 | 0,00 | 15.633,91 |
| 03.março | 2024 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 157.243,89 | 49.388,15 | 0,00 | 49.388,15 |
| 03.março | 2024 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 23.111,52 | 39.813,72 | 0,00 | 39.813,72 |
| 03.março | 2024 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 932.870,58 | 179.470,98 | 526.950,00 | -347.479,02 |
| 03.março | 2024 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 88.412,34 | 35.521,37 | 0,00 | 35.521,37 |
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