| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.502.028,00 | 9.201.979,41 | 11.032.765,38 | 11.671.242,03 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.741.983,31 | 8.469.816,50 | 8.710.327,30 | 8.501.472,51 |
| 03.março | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.741.983,31 | 8.469.816,50 | 8.710.327,30 | 8.501.472,51 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.760.044,69 | 732.162,91 | 2.322.438,08 | 3.169.769,52 |
| 03.março | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.082.341,75 | 0,00 | 445.178,89 | 2.637.162,86 |
| 03.março | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.751.050,44 | 4.750.785,66 | 4.501.591,77 | 5.000.244,33 |
| 03.março | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 23.401,83 | 252,10 | 4.746,65 | 18.907,28 |
| 03.março | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.727.648,61 | 4.750.533,56 | 4.496.845,12 | 4.981.337,05 |
| 03.março | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 292.816,82 | 13.575,42 | 20.472,69 | 285.919,55 |
| 03.março | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 292.816,82 | 13.575,42 | 20.472,69 | 285.919,55 |
| 03.março | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 221.241,15 | 292.700,33 | 240.936,88 | 273.004,60 |
| 03.março | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 173.743,04 | 238.225,09 | 179.091,41 | 232.876,72 |
| 03.março | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 173.743,04 | 238.225,09 | 179.091,41 | 232.876,72 |
| 03.março | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 17.228,31 | 9.187,57 | 0,00 | 26.415,88 |
| 03.março | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 17.228,31 | 9.187,57 | 0,00 | 26.415,88 |
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