| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 30.269,80 | 45.287,67 | 61.845,47 | 13.712,00 |
| 03.março | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.639.579,60 | 840.133,38 | 1.080.171,62 | 2.399.541,36 |
| 03.março | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.639.579,60 | 840.133,38 | 1.080.171,62 | 2.399.541,36 |
| 03.março | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 91.872,20 | 355.242,21 | 242.793,05 | 204.321,36 |
| 03.março | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 49.225,23 | 292,31 | 1.506,56 | 48.010,98 |
| 03.março | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 10.595,83 | 14.911,67 | 12.569,67 | 12.937,83 |
| 03.março | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 10.595,83 | 14.911,67 | 12.569,67 | 12.937,83 |
| 03.março | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 32.051,14 | 35.632,95 | 32.051,14 | 35.632,95 |
| 03.março | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 32.051,14 | 35.632,95 | 32.051,14 | 35.632,95 |
| 03.março | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 304.405,28 | 196.665,68 | 107.739,60 |
| 03.março | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 106.233,10 | 83.789,04 | 22.444,06 |
| 03.março | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 198.172,18 | 112.876,64 | 85.295,54 |
| 03.março | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 920.354,20 | 490,02 | 48.198,93 | 872.645,29 |
| 03.março | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 49.980,30 | 490,02 | 48.198,93 | 2.271,39 |
| 03.março | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 49.980,30 | 490,02 | 48.198,93 | 2.271,39 |
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