| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.508.559,15 | 0,00 | 299.784,60 | 5.808.343,75 |
| 03.março | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.508.559,15 | 0,00 | 299.784,60 | 5.808.343,75 |
| 03.março | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 587.003,95 | 0,00 | 299.575,86 | 886.579,81 |
| 03.março | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 587.003,95 | 0,00 | 299.575,86 | 886.579,81 |
| 03.março | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 15.106,88 | 49.449,26 | 34.342,38 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 568.611,54 | 747.017,90 | 914.903,30 | 736.496,94 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 568.611,54 | 747.017,90 | 914.903,30 | 736.496,94 |
| 03.março | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.291.728,05 | 2.379.144,97 | 1.697.372,80 | 3.609.955,88 |
| 03.março | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 997.455,16 | 1.875.578,57 | 1.639.136,33 | 761.012,92 |
| 03.março | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.294.272,89 | 503.566,40 | 58.236,47 | 2.848.942,96 |
| 03.março | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.082.341,75 | 445.178,89 | 0,00 | 2.637.162,86 |
| 03.março | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 880,41 | 1.001,40 | 120,99 |
| 03.março | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 196.422,57 | 13.017,95 | 12.241,00 | 195.645,62 |
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.051.613,08 | 102.901,10 | 387.751,89 | 3.336.463,87 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 95.781,54 | 46.339,40 | 2.955,22 | 52.397,36 |
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