| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -11.048.332,44 | 0,00 | 430.751,27 | -11.479.083,71 |
| 03.março | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2021 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2021 | 2 | PASSIVO | 366.608.596,90 | 8.398.539,72 | 8.799.725,09 | 367.009.782,30 |
| 03.março | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.593.839,97 | 8.398.539,72 | 8.799.725,09 | 15.995.025,34 |
| 03.março | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 12.542.226,89 | 8.295.638,62 | 8.411.973,20 | 12.658.561,47 |
| 03.março | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.681.887,30 | 5.169.475,75 | 5.799.697,10 | 8.312.108,65 |
| 03.março | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.309.913,36 | 3.309.913,36 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.309.913,36 | 3.309.913,36 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.571.217,32 | 1.810.113,13 | 1.856.080,90 | 1.617.185,09 |
| 03.março | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.044.308,95 | 1.172.888,91 | 1.229.881,84 | 1.101.301,88 |
| 03.março | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 194.428,78 | 193.952,93 | 214.420,28 | 214.896,13 |
| 03.março | 2021 | 21112015 | FGTS | 299.705,79 | 365.041,44 | 321.729,40 | 256.393,75 |
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