| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -14.207.912,63 | 0,00 | 476.951,94 | -14.684.864,57 |
| 10.outubro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -14.207.912,63 | 0,00 | 476.951,94 | -14.684.864,57 |
| 10.outubro | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 10.outubro | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 10.outubro | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 10.outubro | 2021 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 10.outubro | 2021 | 2 | PASSIVO | 374.750.996,70 | 9.588.581,09 | 11.346.559,33 | 376.508.974,90 |
| 10.outubro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.736.239,73 | 9.588.581,09 | 11.346.559,33 | 25.494.217,97 |
| 10.outubro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 17.859.168,32 | 9.555.262,18 | 10.872.060,15 | 19.175.966,29 |
| 10.outubro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.386.721,35 | 6.005.654,84 | 7.008.006,66 | 13.389.073,17 |
| 10.outubro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.720.855,09 | 3.720.855,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.720.855,09 | 3.720.855,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.525.065,52 | 2.263.138,57 | 2.238.450,88 | 1.500.377,83 |
| 10.outubro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.110.040,25 | 1.418.879,91 | 1.385.298,68 | 1.076.459,02 |
| 10.outubro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 291.245,98 | 290.770,13 | 267.423,40 | 267.899,25 |
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