| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2,1111E+12 | PROVISO DE 13 | -1.302.712,69 | 6.545,45 | 451.312,05 | -1.747.479,29 |
| 04.abril | 2023 | 2,1111E+12 | PROVISO DE FERIAS | -4.661.614,35 | 83.444,62 | 724.541,08 | -5.302.710,81 |
| 04.abril | 2023 | 2,1112E+12 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS (PENSO ALIMENTICIA) | -1.229,91 | 13.759,76 | 13.939,55 | -1.409,70 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.001.969,88 | 1.719.010,45 | 1.588.825,73 | -871.785,16 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -399.217,74 | 399.217,74 | 375.115,30 | -375.115,30 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | FGTS | -448.510,06 | 453.467,85 | 440.408,42 | -435.450,63 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | PIS | 0,00 | 56.385,86 | 56.385,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | SENALBA/PE - SAUDE | -12.044,76 | 112.794,10 | 100.749,34 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | COOPESPE | 0,00 | 1.910,18 | 1.910,18 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2,1141E+12 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 11.940,10 | 11.940,10 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2,1311E+12 | CONTAS A PAGAR | -1.357.244,25 | 17.712.985,61 | 17.855.238,29 | -1.499.496,93 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | INSS PF ADM REGIONAL | -571,22 | 4.715,40 | 10.015,19 | -5.871,01 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | INSS PF CARUARU | -169,23 | 613,30 | 2.872,19 | -2.428,12 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | INSS PF ARCOVERDE | -1.410,33 | 3.931,29 | 5.476,49 | -2.955,53 |
| 04.abril | 2023 | 2,1411E+12 | INSS PF GARANHUNS | -315,73 | 889,78 | 2.941,82 | -2.367,77 |
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