| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1 | ATIVO | 433.963.962,50 | 95.091.286,94 | 87.855.939,65 | 441.199.309,80 |
| 10.outubro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 157.787.636,00 | 85.322.640,03 | 86.591.279,71 | 156.518.996,40 |
| 10.outubro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 130.313.182,30 | 64.667.114,33 | 70.547.216,23 | 124.433.080,40 |
| 10.outubro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 124.666.564,10 | 39.013.370,12 | 45.345.337,56 | 118.334.596,60 |
| 10.outubro | 2021 | 11111 | CAIXA | 48.798,40 | 805.780,85 | 801.817,44 | 52.761,81 |
| 10.outubro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 398.597,45 | 32.634.319,57 | 31.948.655,03 | 1.084.261,99 |
| 10.outubro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 124.219.168,20 | 5.573.269,70 | 12.594.865,09 | 117.197.572,80 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.646.618,20 | 451.952,53 | 86,99 | 6.098.483,74 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 5.646.618,20 | 451.952,53 | 86,99 | 6.098.483,74 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.201.791,68 | 25.201.791,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.201.791,68 | 25.201.791,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.201.791,68 | 25.201.791,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 27.474.453,78 | 20.655.525,70 | 16.044.063,48 | 32.085.916,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.253.481,83 | 10.965.075,72 | 10.276.423,11 | 14.942.134,44 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.061.814,77 | 9.096.171,87 | 9.030.158,76 | 9.127.827,88 |
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