| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 9.061.814,77 | 9.096.171,87 | 9.030.158,76 | 9.127.827,88 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.191.667,06 | 1.868.903,85 | 1.246.264,35 | 5.814.306,56 |
| 10.outubro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.284.383,47 | 325.870,80 | 0,00 | 3.610.254,27 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 6.000.129,93 | 5.966.560,79 | 2.171.119,03 | 9.795.571,69 |
| 10.outubro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 69.232,90 | 140.059,95 | 29.880,74 | 179.412,11 |
| 10.outubro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 5.930.897,03 | 5.826.500,84 | 2.141.238,29 | 9.616.159,58 |
| 10.outubro | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 12.037,03 | 0,00 | 12.037,03 |
| 10.outubro | 2021 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 12.037,03 | 0,00 | 12.037,03 |
| 10.outubro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 388.049,87 | 21.358,42 | 7.705,67 | 401.702,62 |
| 10.outubro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 388.049,87 | 21.358,42 | 7.705,67 | 401.702,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.101.466,79 | 466.386,01 | 416.665,71 | 2.151.187,09 |
| 10.outubro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 121.026,39 | 168.526,72 | 122.062,04 | 167.491,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 121.026,39 | 168.526,72 | 122.062,04 | 167.491,07 |
| 10.outubro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.785.245,88 | 0,00 | 24.675,43 | 1.760.570,45 |
| 10.outubro | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.785.245,88 | 0,00 | 24.675,43 | 1.760.570,45 |
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