| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 11.948,90 | 9.870,57 | 11.948,90 | 9.870,57 |
| 04.abril | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 51.122,24 | 42.462,61 | 51.122,24 | 42.462,61 |
| 04.abril | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 491.806,05 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 04.abril | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 30.685,66 | 7.085,51 | 0,00 | 37.771,17 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.318.861,37 | 7.765,51 | 0,00 | 1.326.626,88 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 631.634,77 | 102.302,33 | 0,00 | 733.937,10 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 207.871,73 | 17.313,78 | 0,00 | 225.185,51 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010111 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.744604746-2 | 149.437,64 | 42.751,59 | 0,00 | 192.189,23 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010112 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158709-5 | 7.851,05 | 47,28 | 0,00 | 7.898,33 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010113 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158638-2 | 21.680,45 | 130,76 | 0,00 | 21.811,21 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 31.469.524,36 | 3.642.557,93 | 4.217.859,29 | 30.894.223,00 |
| 04.abril | 2024 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 379.518,06 | 28.282,18 | 27.002,43 | 380.797,81 |
| 04.abril | 2024 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 39.867,81 | 12.058,96 | 5.561,91 | 46.364,86 |
| 04.abril | 2024 | 1156101010102 | ALMOX. CARUARU | 136.860,27 | 89.689,26 | 71.851,45 | 154.698,08 |
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