| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -36.598.619,15 | 0,00 | 955.257,71 | -37.553.876,86 |
| 04.abril | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 04.abril | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.733.307,24 | 4.733.307,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -1.439.983,98 | 1.020,12 | 496.705,17 | -1.935.669,03 |
| 04.abril | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -8.175.358,20 | 1.804,09 | 691.493,35 | -8.865.047,46 |
| 04.abril | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -2.111,46 | 15.665,44 | 16.840,43 | -3.286,45 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.786.961,59 | 1.786.964,06 | 1.836.465,31 | -1.836.462,84 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -387.532,59 | 387.532,49 | 423.032,83 | -423.032,93 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -467.810,48 | 469.692,51 | 481.734,00 | -479.851,97 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010106 | PIS | -58.375,80 | 58.376,47 | 59.963,55 | -59.962,88 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 135.386,94 | 135.386,94 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.204,24 | 12.204,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.275.451,82 | 20.996.341,80 | 20.416.187,03 | -695.297,05 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -44.078,62 | 44.078,62 | 57.571,55 | -57.571,55 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -242.296,67 | 241.778,12 | 221.519,73 | -222.038,28 |
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