| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 629.851,24 | 2.651.282,16 | 3.271.369,25 | 9.764,15 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 532.791,24 | 532.791,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 1.539.597,98 | 90.190,31 | 0,00 | 1.629.788,29 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 86.358.626,37 | 7.633.380,20 | 10.000.000,00 | 83.992.006,57 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.852.233,62 | 2.722.436,56 | 2.000.000,00 | 2.574.670,18 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 296.023,84 | 2.507,27 | 0,00 | 298.531,11 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.617.374,46 | 13.618,65 | 0,00 | 1.630.993,11 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.239,00 | 9,51 | 0,00 | 1.248,51 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 4.602.270,43 | 330.411,37 | 124.482,95 | 4.808.198,85 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 04.abril | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 12.605.476,71 | 12.605.476,71 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 433.594,96 | 15.025,11 | 0,00 | 448.620,07 |
| 04.abril | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 385.392,65 | 9.211,60 | 0,00 | 394.604,25 |
| 04.abril | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 317.322,20 | 8.389,07 | 0,00 | 325.711,27 |
| 04.abril | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 452.433,53 | 8.771,05 | 0,00 | 461.204,58 |
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