| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1232100000000 | PIEDADE | 8.681.178,61 | 0,00 | 7.887.695,01 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1232100000000 | SANTA RITA | 1.913.392,75 | 0,00 | 1.345.185,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1238100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -15.650.928,98 | 0,00 | 487.181,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1238100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -28.747.570,58 | 0,00 | 252.627,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1241100000000 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111100000000 | PROVISÃO DE FERIAS | -1.826.041,22 | 1.308.921,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111100000000 | PROVISÃO DE 13º | 0,00 | 0,00 | 373.451,37 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111100000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 2.960.885,97 | 2.960.885,97 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2111200000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 24.430,90 | 24.430,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114100000000 | SENALBA/PE | -6.368,63 | 9.199,08 | 9.442,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114100000000 | COOPESPE | 0,00 | 9.503,88 | 9.503,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114100000000 | FGTS | -541.088,20 | 571.468,03 | 466.289,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114100000000 | PIS | -45.886,66 | 45.886,66 | 54.349,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114100000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -533.657,02 | 533.657,02 | 408.435,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114100000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.115.489,22 | 1.420.658,69 | 1.648.110,98 | 0,00 |
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