| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.937,14 | 16.770,66 | 15.700,00 | 3.007,80 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.599,45 | 14.069,93 | 13.000,00 | 2.669,38 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.378,45 | 8.442,86 | 8.150,00 | 1.671,31 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 415,02 | 7.888,43 | 4.300,00 | 4.003,45 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 33.578,93 | 61.845,62 | 94.545,80 | 878,75 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 15.583,72 | 0,00 | 91,50 | 15.492,22 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,24 | 3.534,37 | 3.534,37 | 0,24 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 25.868,35 | 44.551,60 | 30.000,00 | 40.419,95 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 38.220,00 | 43.751,79 | 40.000,00 | 41.971,79 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 4,96 | 0,00 | 4,96 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 33.229,14 | 526.355,51 | 368.495,44 | 191.089,21 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 681.128,32 | 31.977.825,49 | 32.356.767,75 | 302.186,06 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.494,02 | 0,00 | 91,50 | 5.402,52 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 20.658,70 | 129,43 | 20.098,40 | 689,73 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 7.422,49 | 295.054,05 | 110.327,00 | 192.149,54 |
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