| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 11.887,14 | 335,39 | 0,00 | 12.222,53 |
| 04.abril | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 59.225,97 | 14.482.850,41 | 14.387.003,05 | 155.073,33 |
| 04.abril | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 263.169,82 | 262.994,89 | 39.678,41 | 486.486,30 |
| 04.abril | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 3.824.659,05 | 1.982.398,99 | 1.089.386,41 | 4.717.671,63 |
| 04.abril | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 7.385.862,41 | 3.507.881,87 | 3.269.216,31 | 7.624.527,97 |
| 04.abril | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 146.304,51 | 136.584,75 | 151.358,09 | 131.531,17 |
| 04.abril | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.836,00 | 266,00 | 381,00 | 1.721,00 |
| 04.abril | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.702.135,71 | 12.133.099,91 | 11.702.135,71 | 12.133.099,91 |
| 04.abril | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 0,00 | -197.121,67 |
| 04.abril | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 443.597,57 | 326.078,19 | 372.859,11 | 396.816,65 |
| 04.abril | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 75.163,93 | 17.806,23 | 0,00 | 92.970,16 |
| 04.abril | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 9.496,80 | 13.156,70 | 14.746,75 | 7.906,75 |
| 04.abril | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 5.084,10 | 12.746,19 | 5.671,69 | 12.158,60 |
| 04.abril | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 12.402,50 | 0,00 | 4.903,67 | 7.498,83 |
| 04.abril | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 82,42 | 14.917,58 | 4.098,88 | 10.901,12 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
