| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 86.089,96 | 126.332,57 | 122.595,35 | 89.827,18 |
| 05.maio | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 100.796,32 | 100.796,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 7.771,98 | 8.712,51 | 7.771,98 | 8.712,51 |
| 05.maio | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 7.771,98 | 8.712,51 | 7.771,98 | 8.712,51 |
| 05.maio | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.754,46 | 20.078,12 | 20.754,46 | 20.078,12 |
| 05.maio | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.754,46 | 20.078,12 | 20.754,46 | 20.078,12 |
| 05.maio | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 613.505,80 | 613.505,80 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 16.483,80 | 16.483,80 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 123.706,90 | 123.706,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 473.315,10 | 473.315,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 251.020,90 | 162.468,72 | 20.391,50 | 393.098,12 |
| 05.maio | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 21.964,27 | 141.349,44 | 20.391,50 | 142.922,21 |
| 05.maio | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 21.964,27 | 141.349,44 | 20.391,50 | 142.922,21 |
| 05.maio | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 229.056,63 | 21.119,28 | 0,00 | 250.175,91 |
| 05.maio | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 62.858.699,27 | 2.130.969,03 | 559.608,37 | 64.430.059,93 |
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