| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 103.471.659,60 | 2.851.104,15 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 419.048,45 | 3.066,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 3.349.684,72 | 3.349.684,72 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 814,04 | 1.231,27 | 49,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 10.001,79 | 1.953,50 | 49,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 63.982.242,43 | 63.982.242,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 135.689,61 | 125.587,28 | 31.325,32 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 935,33 | 2.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 96,50 | 12.198,25 | 49,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 2.338,32 | 662,96 | 49,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 6.491,85 | 21.353,28 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 17.789,01 | 27.827,51 | 25.275,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | FLORESTA | 739,02 | 6.271,02 | 6.150,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | PESQUEIRA | 757,15 | 1.508,59 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111100000000 | RIOMAR | 1.440,84 | 12.709,26 | 12.690,00 | 0,00 |
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