| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 530.157,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 872.056,34 | 21.076,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 87.262,32 | 387,64 | 87.649,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.2-6 | 137.441,23 | 796,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 89.724,83 | 524,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 4.136.130,44 | 199.091,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 1.189.499,22 | 130.107,00 | 1.072.654,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1138100000000 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 34.909,21 | 359,01 | 848,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1156100000000 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 96.467,59 | 704,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1156100000000 | ALMOXARIFADO CD ARCOVERDE | 368.414,65 | 366.974,94 | 181.803,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1156100000000 | FLORESTA | 2.336,70 | 5.070,91 | 2.354,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1156100000000 | PESQUEIRA | 8.998,95 | 877,57 | 3.755,38 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1156100000000 | RIOMAR | 52.608,68 | 120.396,45 | 90.605,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1156100000000 | GOIANA | 92.192,60 | 54.490,05 | 37.380,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1156100000000 | SAO LOURENCO | 11.132,92 | 23.488,04 | 25.800,08 | 0,00 |
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