| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL AMAZONAS | 462,96 | 0,00 | 462,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121100000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 3.717.304,39 | 19.736,70 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 35.249,93 | 28.442,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 287.731,18 | 2.515.860,04 | 792.951,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 16.700.240,32 | 10.111.643,63 | 16.668.584,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 205.944,76 | 157.086,39 | 178.675,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.863.433,65 | 354.010,00 | 1.861.327,58 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 56,00 | 8.036,00 | 8.092,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 312.753,23 | 4.968,80 | 8.914,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 14.119,28 | 13.142,21 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 9.585,79 | 11.843,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 14.513,10 | 105.983,63 | 63.869,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 388.201,85 | 87.322,21 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEL | 3.179,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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