| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.266.570,65 | 26.266.570,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.174.450,84 | 16.511.730,63 | 13.463.561,45 | 23.222.620,02 |
| 07.julho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.076.874,24 | 9.609.938,82 | 9.068.812,96 | 15.618.000,10 |
| 07.julho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.979.469,10 | 7.706.173,63 | 7.947.813,09 | 7.737.829,64 |
| 07.julho | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.979.469,10 | 7.706.173,63 | 7.947.813,09 | 7.737.829,64 |
| 07.julho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.097.405,14 | 1.903.765,19 | 1.120.999,87 | 7.880.170,46 |
| 07.julho | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.372.841,02 | 623.744,58 | 0,00 | 2.996.585,60 |
| 07.julho | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.375.816,27 | 1.817.106,81 | 1.308.602,46 | 1.884.320,62 |
| 07.julho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 515.895,82 | 225.727,73 | 46.848,54 | 694.775,01 |
| 07.julho | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 232.607,36 | 1.261.753,92 | 1.261.753,92 | 232.607,36 |
| 07.julho | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 627.313,09 | 329.625,16 | 0,00 | 956.938,25 |
| 07.julho | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 12.424,76 | 25.139,25 | 5.645,41 | 31.918,60 |
| 07.julho | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 12.424,76 | 25.139,25 | 5.645,41 | 31.918,60 |
| 07.julho | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 423.179,35 | 21.857,65 | 23.793,53 | 421.243,47 |
| 07.julho | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 423.179,35 | 21.857,65 | 23.793,53 | 421.243,47 |
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