| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 0,00 | 1.233,53 | 49,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 3.992.471,77 | 3.992.471,77 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 0,00 | 37.640,10 | 90.055,90 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 0,00 | 497.616,43 | 644.920,90 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 31.780.816,62 | 32.762.281,26 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 0,00 | 59.202,43 | 120.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 0,00 | 473,33 | 13.055,90 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 0,00 | 38.138,40 | 26.575,42 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 0,00 | 41.772,85 | 150.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CPC GARANHUNS | 0,00 | 8.628,75 | 8.428,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | PESQUEIRA | 0,00 | 4.323,23 | 3.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | FLORESTA | 0,00 | 5.365,57 | 4.500,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | RIOMAR | 0,00 | 12.427,02 | 12.260,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | GOIANA | 0,00 | 42.323,97 | 42.300,00 | 0,00 |
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