| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1111100000000 | ARCOVERDE | 0,00 | 80.286,27 | 79.719,99 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1111100000000 | CARUARU | 0,00 | 70.831,57 | 61.905,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1111100000000 | ADMINSTRACAO REGIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.419,92 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1113100000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 11.245.717,18 | 11.245.717,18 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 2.318.982,27 | 5.795.070,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 17.963,36 | 7.175,61 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 2.771.639,13 | 2.211.266,81 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 11.318,68 | 9.330,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (SERV PJ) | 0,00 | 16.653.376,57 | 16.651.576,57 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PF) | 0,00 | 537,60 | 537,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 77.614,18 | 49.553,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.274.140,52 | 1.598.607,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.408.193,58 | 10.060.349,94 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 198.000,00 | 13.565,43 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 29.037,77 | 0,00 | 0,00 |
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