| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.809.029,45 | 1.321.203,31 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.060.349,94 | 10.066.843,82 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 19.520,78 | 3.668,49 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 270.218,52 | 250.141,36 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 380.982,44 | 228.360,75 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 0,30 | 9.300,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 4.148,97 | 38.148,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 15.041,20 | 13.128,15 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 12.941,05 | 12.485,33 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 85.895,98 | 64.831,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 0,00 | 28.978,03 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 0,00 | 27.002,43 | 506.803,09 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 0,00 | 49.752,44 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 0,00 | 3.103,56 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 0,00 | 550,59 | 0,00 | 0,00 |
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