| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | CARUARU | 0,00 | 58.952,22 | 57.850,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111100000000 | ADMINSTRACAO REGIONAL | 0,00 | 5.982,04 | 6.375,32 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1113100000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 33.758.059,17 | 33.758.059,17 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 0,00 | 403.290,75 | 13.519,20 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 87.569,16 | 323.796,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 7.170.105,13 | 1.345.183,21 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1121100000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 0,00 | 407.749,49 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL AMAZONAS | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 67.902,21 | 40.758,97 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.809.029,45 | 1.321.203,31 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.060.349,94 | 10.066.843,82 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 19.520,78 | 3.668,49 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 270.218,52 | 250.141,36 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 380.982,44 | 228.360,75 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 0,30 | 9.300,00 | 0,00 |
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