| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 924,03 | 924,03 | 875,97 | 875,97 |
| 07.julho | 2018 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 47.265,50 | 74.332,54 | 78.824,07 | 51.757,03 |
| 07.julho | 2018 | 2128904 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE SAÚDE EMPREGADO) | 3.021,46 | 3.503,14 | 1.587,43 | 1.105,75 |
| 07.julho | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 07.julho | 2018 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 07.julho | 2018 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 07.julho | 2018 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 07.julho | 2018 | 2311101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 07.julho | 2018 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 84.021.530,23 | 12.411.849,78 | 1.421.265,48 | 95.012.114,53 |
| 07.julho | 2018 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 34.623.762,78 | 6.705.420,98 | 1.322.497,35 | 40.006.686,41 |
| 07.julho | 2018 | 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 25.112.978,56 | 4.801.074,89 | 1.021.626,14 | 28.892.427,31 |
| 07.julho | 2018 | 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 25.112.978,56 | 4.801.074,89 | 1.021.626,14 | 28.892.427,31 |
| 07.julho | 2018 | 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 25.112.978,56 | 4.801.074,89 | 1.021.626,14 | 28.892.427,31 |
| 07.julho | 2018 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS) | 24.677.662,84 | 4.708.921,88 | 1.021.626,14 | 28.364.958,58 |
| 07.julho | 2018 | 3111103 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS) | 643,21 | 921,16 | 0,00 | 1.564,37 |
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