| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.745.894,86 | 1.122.035,58 | 824.173,26 |
| 08.agosto | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.847.948,87 | 10.366.269,99 | 10.879.604,88 |
| 08.agosto | 2022 | 1129100000000 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.865,22 |
| 08.agosto | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 172.054,33 | 261.295,94 | 241.852,42 |
| 08.agosto | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 28.594,48 | 89.382,73 |
| 08.agosto | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 412.015,11 | 325.047,06 | 433.554,30 |
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 9.500,00 | 7.500,00 | 2.000,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 18.104,72 | 18.829,05 | 18.104,72 |
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.872,02 |
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 250.008,40 | 259.157,50 | 123.112,31 |
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 10.010,24 | 7.589,57 | 10.010,24 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 0,00 | 116.292,83 | 0,00 | 154.021,31 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 0,00 | 4.111,11 | 0,00 | 577.583,61 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 0,00 | 6.737,73 | 0,00 | 975.481,43 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 0,00 | 566,53 | 0,00 | 79.406,12 |
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