| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1111101010123 | PESQUEIRA | 861,16 | 2.652,96 | 2.800,00 | 714,12 |
| 09.setembro | 2022 | 1111101010124 | FLORESTA | 2.491,42 | 14.578,87 | 14.813,00 | 2.257,29 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 11.300,74 | 51.342,45 | 28.862,35 | 33.780,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 19.734,01 | 1.016,00 | 50,89 | 20.699,12 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 146.314,00 | 146.314,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 82.357,27 | 73.889,24 | 5,57 | 156.240,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 6.882,42 | 47.320,24 | 2,03 | 54.200,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 461,04 | 59,90 | 50,61 | 470,33 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 127.119,42 | 575.971,38 | 34.736,57 | 668.354,23 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 496.967,57 | 27.162.892,19 | 27.659.859,76 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 85.771,49 | 3.771,20 | 50,75 | 89.491,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 44.278,31 | 2.025,77 | 52,57 | 46.251,51 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 838.503,98 | 838.503,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 428.776,50 | 4.459,20 | 0,00 | 433.235,70 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 108.776.124,90 | 3.167.962,54 | 6.500.001,10 | 105.444.086,30 |
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