| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.431.568,07 | 1.432.213,10 | 1.384.780,94 | 1.384.135,91 |
| 08.agosto | 2019 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 250.116,28 | 250.116,28 | 174.793,81 | 174.793,81 |
| 08.agosto | 2019 | 21112015 | FGTS | 311.883,35 | 555.807,81 | 531.719,60 | 287.795,14 |
| 08.agosto | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 08.agosto | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 08.agosto | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.196.892,64 | 0,00 | 387.824,52 | 2.584.717,16 |
| 08.agosto | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.196.892,64 | 0,00 | 387.824,52 | 2.584.717,16 |
| 08.agosto | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 29.877,38 | 29.877,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 273.314,11 | 281.890,61 | 350.792,77 | 342.216,27 |
| 08.agosto | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 273.314,11 | 281.890,61 | 350.792,77 | 342.216,27 |
| 08.agosto | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.620.646,57 | 1.041.201,52 | 1.223.862,40 | 4.803.307,45 |
| 08.agosto | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.237.891,57 | 861.540,58 | 942.595,73 | 1.318.946,72 |
| 08.agosto | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.382.755,00 | 179.660,94 | 281.266,67 | 3.484.360,73 |
| 08.agosto | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.040.156,15 | 0,00 | 149.047,33 | 3.189.203,48 |
| 08.agosto | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 281.405,86 | 44.171,05 | 1.733,17 | 238.967,98 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
