| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | INSS | 10.183.312,87 | 1.022.400,93 | 0,00 | 1.022.400,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 340.367,41 | 86.440,87 | 0,00 | 86.440,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 4.472.363,48 | 923.312,09 | 67.217,57 | 856.094,52 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | 13º SALARIO | 3.866.738,97 | 474.602,27 | 21,84 | 474.580,43 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SALARIOS | 42.745.343,76 | 5.134.215,32 | 17.125,67 | 5.117.089,65 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -444.874.480,70 | 0,00 | 0,00 | -444.874.480,70 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -11.817,36 | 1.589,24 | 1.096,13 | -11.324,25 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -11.905.875,61 | 0,00 | 204.215,47 | -12.110.091,08 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CREDITOS POR COVENIO | -2.079.601,60 | 113.809,00 | 0,00 | -1.965.792,60 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 1.143,85 | 1.143,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -216.082,45 | 9.095,42 | 8.940,06 | -215.927,09 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -374.469,69 | 68.898,68 | 115.862,25 | -421.433,26 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | FLORESTA | -4.750,11 | 4.750,11 | 1.758,58 | -1.758,58 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
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