| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | ISS PESQUEIRA | -3.627,36 | 0,00 | 957,21 | -4.584,57 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | ISS FLORESTA | -1.175,77 | 1.175,77 | 1.175,77 | -1.175,77 |
| 06.junho | 2023 | 2,1711E+12 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 06.junho | 2023 | 2,1741E+12 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,1811E+12 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -151.215,11 | 177.307,72 | 111.626,60 | -85.533,99 |
| 06.junho | 2023 | 2,1811E+12 | CRDITOS DE DIRIAS (HOSPEDAGEM) | -290.450,36 | 17.680,85 | 35.642,50 | -308.412,01 |
| 06.junho | 2023 | 2,18911E+12 | VALORES EM TRANSIO / APURAO | -627.935,02 | 11.149,99 | 11.886,43 | -628.671,46 |
| 06.junho | 2023 | 2,1891E+12 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 8.601,44 | 8.601,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,1891E+12 | CREDITOS POR COVENIO | -1.233.230,79 | 10.288,00 | 0,00 | -1.222.942,79 |
| 06.junho | 2023 | 2,1891E+12 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -2.463.455,50 | 84.172,84 | 135.563,53 | -2.514.846,19 |
| 06.junho | 2023 | 2,2741E+12 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,3711E+12 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.055,60 | 0,00 | 0,00 | -481.448.055,60 |
| 06.junho | 2023 | 3,1121E+12 | SALARIOS | 24.178.738,03 | 5.240.965,33 | 26.940,51 | 5.214.024,82 |
| 06.junho | 2023 | 3,1121E+12 | 13 SALARIO | 2.169.746,30 | 464.933,46 | 48.770,99 | 416.162,47 |
| 06.junho | 2023 | 3,1121E+12 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 6.626.519,34 | 1.062.936,16 | 259.253,32 | 803.682,84 |
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